bestHR est le premier Réseau Recrutement
Choix de la langue :
FR UK DE ES NL IT

Responsable Tresorerie - CDD Montbéliard H/F

Réf.: TRESOR/SIE/01

MISSION :

 


Vous serez amené(e) à gérer la Trésorerie, assurer la liquidité de l’entreprise et sécuriser ses actifs financiers.

Vos principales missions seront :

- Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonctions du prévisionnel des différentes activités, élaborer un plan de trésorerie annuel grâce aux informations fournies par les différentes Directions, collaborer avec les banques.
- Gérer les flux monétaires et financiers dans les meilleures conditions économiques : utilisation d’un logiciel de trésorerie SAGE TRESORERIE : mise à jour journalière, saisies de données, contrôle.
- Effectuer des placements avec des produits conformes à la réglementation des ESH : négocier, acheter, et vendre des SICAV et FCP, suivre les échéances des placements, négocier les taux avec les banques.
- Veiller à la sécurité des opérations tant en remontées d’informations internes que d’échanges avec les banques, envoyer des fichiers de virements.
- Effectuer des rapprochements bancaires.


 


CDD de 4 mois (avec possibilité de renouvellement).

PROFIL :

Expérience dans un poste similaire et/ou diplôme supérieur en gestion financière trésorerie souhaité.

COMPETENCES :

 


- Bonne connaissance du fonctionnement du système bancaire et des nouveaux produits, maîtrise des produits de placement.
- Connaissances comptables
- Rigueur
- Maîtrise d’un logiciel de trésorerie et un ERP.

La société NEOLIA groupe Action Logement est une Entreprise Sociale pour l’Habitat dont la vocation de créer et gérer un patrimoine immobilier à destination des populations à revenus modestes et de participer à un projet de société.



Aujourd’hui, dotée d’un parc locatif de 28 000 logements répartis sur la Franche-Comté et l'Alsace, NEOLIA est présente dans la plupart des métiers de l’immobilier et de l’habitat (gestion locative, maisons individuelles, lotissement, aménagement, accession, renouvellement urbain …).



Outre les nombreux avantages compétitifs que peut vous offrir une structure pérenne, nous déployons une politique de ressources humaines respectueuse de ses engagements et ambitieuse pour ses collaborateurs.
Localisation :
Europe
France - Franche Comte - MontbéliardVisualiser la localisation avec google map

Informations complémentaires :
- 68.20 - Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
- Trésorerie
- CDD temps plein
- 30 000 à 40 000 €

Profil recherché :
- Expérience : Au moins 2 ans
- Formation : Bac + 5 DESS, DEA, Grandes Ecoles